The Colchester Alpha Fund
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The Colchester Alpha Fund

Resumen del Fondo

El Fondo Colchester Alpha tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo, superior a la tasa de retorno del efectivo, a partir de una cartera globalmente diversificada de posiciones largas y cortas en tasas de interés y divisas. El fondo invertirá en todo el espectro del mercado de bonos gubernamentales y relacionados con el gobierno, incluyendo mercados desarrollados y emergentes.

Características de la cartera

  • Estrategia no direccional, proporcionando baja correlación con activos de riesgo como acciones, así como con otras clases de renta fija.
  • Cartera diversificada que consiste en posiciones largas y cortas en tasas de interés y divisas.
  • Emplea apalancamiento y utiliza derivados de tasas de interés, como futuros de bonos y swaps de tasas de interés.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
  • Una estrategia de 'Alpha Portátil' que se puede superponer a una beta independiente de elección.
  • Acceso a una estrategia que ha reducido el riesgo direccional de tasas de interés y de mercado.
  • Una inversión que sea más defensiva que las acciones, el crédito corporativo y los bonos de alto rendimiento a mediano plazo.

Beneficios potenciales para los inversores

  • Potencial de retorno atractivo que supera las tasas de efectivo.
  • Acceso a las mejores ideas de Colchester mientras se reduce el riesgo direccional del mercado.
  • Riesgo de duración limitado, ofreciendo potencialmente cierta protección contra pérdidas de capital durante un ciclo de aumento de tasas de interés.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Gestora especializada en bonos soberanos globales con amplia experiencia en todo el universo de bonos globales.
  • Equipo de inversión bien establecido y estable.
  • Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real y el marco de inversión en tasas de cambio reales.
  • Historial de rendimiento consistente a largo plazo.

¿Por qué elegir el Fondo Colchester Alpha?

  • Aplicación del proceso de inversión probado en el tiempo de Colchester, mapeando conceptualmente bonos y divisas infravalorados y sobrevalorados en posiciones largas y cortas.

Riesgos

  • El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de bonos no puede pagar intereses o reembolsar el monto invertido cuando vence.
  • El riesgo de que un bono o derivado no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos emitidos por el gobierno de un país de mercado emergente o cuando un instrumento derivado debe negociarse fuera de bolsa con una sola parte.
  • El riesgo de que el valor de un instrumento derivado cambie más de lo esperado como resultado de un cambio en el precio del activo o índice en el que se basa el derivado.
  • El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantienen o respetan.
  • El riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la moneda base. Las clases no cubiertas no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas.
Más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo se incluye en "Factores de Riesgo" en el Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Alpha

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión

Superar el índice de referencia en un 2.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por cumplir el objetivo de inversión, no puede garantizar que se cumpla.

Índice de ReferenciaICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento.
PreciosDiarios
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.



Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/.
Comisión de GestiónAcciones I: 0.60% anual. Acciones R: 0.65% anual.

Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website.
Comisión de Compra/Venta

No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información.


Cargo Preliminar

Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.


Cargo por Switch

Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. Comisión de Rendimiento Ninguna.
Comisión de DesempeñoNo se cobran comisiones de desempeño

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BQZJ1M20CGIALPA ID29/11/2013View More
SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BQZJ1M20CGIALPA ID29/11/2013View More

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Documentos Del Fondo

Información General para Inversores
Documento de Información Clave (KID)*

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Fichas Del Fondo

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  • el valor de las inversiones y cualquier ingreso de ellas puede bajar así como subir. Es posible que no recupere toda su inversión original.
  • el rendimiento pasado no debe considerarse como una indicación de rendimiento futuro.
  • las indicaciones de rendimiento pasado mostradas en este sitio web no necesariamente se repetirán en el futuro.
  • las tasas de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones subyacentes suba o baje.
  • las solicitudes para invertir en cualquier producto mencionado en este sitio web deben hacerse únicamente sobre la base de la documentación relacionada con la inversión específica.
  • no se puede asegurar que los profesionales actualmente empleados por Colchester continúen siendo empleados por la firma o que un nivel de experiencia o rendimiento pasado sea indicativo de rendimiento o éxito futuro.

INFORMACIÓN REGULATORIA

Colchester es una firma propiedad de empleados con sede en Londres y tiene oficinas regionales en Nueva York, Singapur, Dublín, Madrid, Múnich y Dubái con una oficina representativa en Sídney, Australia. Colchester está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Unido. Colchester también está registrado en la Comisión de Valores y Bolsa en los EE. UU. Colchester está registrado en la Comisión de Valores de Las Bahamas, como el gestor de inversiones para un fondo de inversión licenciado como un Smart Fund modelo 003, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Fondos de Inversión, 2019. Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd es una subsidiaria de propiedad total de Colchester. Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd tiene una licencia de servicios de mercados de capital en gestión de fondos emitida por la Autoridad Monetaria de Singapur. Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd también tiene una licencia de servicios de gestión de inversiones discrecionales offshore emitida por la Comisión de Servicios Financieros de Corea. Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd está licenciada como proveedor de servicios financieros por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (licencia número 53343) en Sudáfrica. Tenga en cuenta lo siguiente con respecto al estado regulatorio del Grupo Colchester en Australia: (i) ni Colchester ni Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd. tienen una licencia de servicios financieros australiana para la provisión de ciertos servicios financieros, y ambas entidades están exentas del requisito de tener una licencia de servicios financieros australiana bajo la Ley de Sociedades de 2001 (Cwlth) con respecto a los servicios financieros que Colchester proporciona; (ii) Colchester está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido bajo las leyes del Reino Unido, que difieren de las leyes australianas; (iii) Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd. está regulado por la Autoridad Monetaria de Singapur bajo las leyes de Singapur, que difieren de las leyes australianas. Por lo tanto, los clientes mayoristas australianos no están necesariamente sujetos a los mismos tipos de protecciones legales o remedios que disfrutarían si Colchester estuviera directamente sujeto a la Ley de Sociedades. Colchester tiene derecho a ofrecer sus servicios financieros en Australia en virtud de una exención del requisito de tener una Licencia de Servicios Financieros Australiana bajo la Ley de Sociedades, sobre la base, entre otras cosas, de que los clientes son «clientes mayoristas» en el sentido de la Ley de Sociedades. Colchester Global Investors Middle East Limited es una subsidiaria de propiedad total de Colchester. Colchester Global Investors Middle East Limited está regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái para la provisión de Gestión de Activos, Asesoramiento sobre Productos Financieros y Organización de Operaciones en Inversiones. Todas las comunicaciones y servicios están dirigidos únicamente a Clientes Profesionales. Las personas que no sean Clientes Profesionales, como los Clientes Minoristas, no son los destinatarios previstos de las comunicaciones o servicios de Colchester Global Investors Middle East Limited. Colchester Global Investors Middle East Limited es una empresa establecida en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) de acuerdo con la Ley de Empresas del DIFC con el número de registro CL 3239. Colchester Global Investors Inc. es una subsidiaria de propiedad total de Colchester. Colchester Global Investors Inc. no está permitido proporcionar asesoramiento de inversión o participar de otra manera en una actividad regulada. Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited es una subsidiaria de propiedad total de Colchester. Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited está autorizado y regulado por el Banco Central de Irlanda en Irlanda. Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited, Sucursal en España es una sucursal de Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited establecida en España y supervisada por la CNMV. Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited, Sucursal en Alemania es una sucursal de Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited establecida en Alemania y supervisada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin).

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