The Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund
Resumen del Fondo
El fondo Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund tiene como objetivo generar ingresos y aumentar el monto invertido en una cartera globalmente diversificada de bonos gubernamentales y divisas de mercados frontera, tanto locales como en moneda fuerte.
Características de la cartera
- Mayor rentabilidad esperada y volatilidad en comparación con los bonos gubernamentales de mercados desarrollados.
- La cartera está compuesta por bonos soberanos, emisiones supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y contratos a plazo de divisas.
- Los swaps de tipos de interés, los swaps de incumplimiento crediticio y los swaps de rendimiento total se utilizan para agregar valor y gestionar la volatilidad.
- Los activos subyacentes son potencialmente menos líquidos que los bonos gubernamentales de los mercados desarrollados en momentos de tensión en el mercado.
Puede ser adecuado para inversores que buscan
- Atractivo crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
- Acceso a bonos y divisas de mercados emergentes, tanto locales como en moneda fuerte, y se sienten cómodos con una mayor volatilidad en comparación con los mercados de bonos desarrollados.
- Una asignación que puede ser menos volátil que las acciones de mercados emergentes.
Beneficios Potenciales para los Inversores
- Oportunidad de recibir mayores distribuciones de ingresos y, potencialmente, mejores rendimientos de capital en comparación con los fondos de bonos de mercados desarrollados.
- Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
- Mayor crecimiento a largo plazo del capital invertido.
¿Por qué elegir Colchester?
- Acceso a una gestora experimentado en el ámbito de la renta fija en mercados emergentes.
- Equipo de inversión consolidado y estable.
- Rendimiento superior constante a largo plazo.
- Un proceso probado a lo largo del tiempo que se centra en el rendimiento real y el marco de inversión en divisas reales.
¿Por qué elegir el Fondo Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund?
- Rentabilidad ajustada al riesgo potencialmente atractiva en relación con el grupo de referencia de gestoras en mercados de bonos y divisas frontera.
- Foco en emisores de mercados emergentes que ofrezcan ingresos atractivos y potencial de apreciación del capital después de ajustar las valoraciones con un puntaje de estabilidad financiera.
Riesgos
- Invertir en mercados emergentes implica un mayor riesgo de pérdida que invertir en mercados más desarrollados debido, entre otros factores, a una mayor falta de liquidez y a riesgos regulatorios, políticos, fiscales y económicos.
- El riesgo de pérdidas como consecuencia de una volatilidad significativa de los precios, restricciones a la inversión extranjera, posible repatriación de los ingresos y el capital de las inversiones, acontecimientos diplomáticos o la imposición de sanciones u otras medidas similares que podrían afectar negativamente a las inversiones en algunos de los países en los que el Fondo pueda invertir.
- Existe el riesgo de pérdida de valor cuando un emisor de bonos no puede pagar los intereses o reembolsar el capital invertido en la fecha de vencimiento. Invertir en bonos emitidos por gobiernos conlleva un riesgo adicional, ya que puede resultar difícil demandar a un gobierno o país que no pague los intereses o reembolse el capital invertido en la fecha de vencimiento.
- Existe el riesgo de que un bono no pueda venderse con facilidad, rapidez o a buen precio. Este riesgo de pérdida puede ser mayor, ya que el Fondo invertirá en instrumentos emitidos por el gobierno de un país fronterizo o emergente, que son difíciles de vender y podrían considerarse ilíquidos o estar sujetos a restricciones, o bien, la estrategia invierte en bonos cuyo interés y capital invertido se ajustan para compensar el impacto de la inflación.
- El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subdepositario, agente de registro o corredor, o cuando no se mantengan o respeten los registros de propiedad.
- Existe riesgo de pérdida debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas a la divisa de la clase de acciones correspondiente. Las clases de acciones sin cobertura cambiaria no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura cambiaria.
Ratings de Research Actuales1,2
1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund
Datos Del Fondo
| Objetivo de Inversión | Clase sin cobertura: El objetivo es obtener una rentabilidad anual del 8 al 10 % antes de deducir las comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años. Si bien el gestor de inversiones se esforzará por alcanzar el objetivo de inversión, no puede garantizar que se logre. |
| Índice de Referencia | El Fondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia. El rendimiento de cada Clase de Participación del Fondo se mide con respecto a un tipo de referencia para los tipos de interés a corto plazo en la divisa de su Clase. El tipo de referencia aplicable a una Clase en particular se indica en el KID/KIID de dicha Clase. |
| Precios | Diarios |
| Frecuencia de Negociación | Diaria |
| Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima | Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/. |
| Comisión de Gestión | Acciones I: 1.00% anual. Acciones R: 1.10% anual. Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website. |
| Comisión de Compra/Venta | No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información. Cargo Preliminar Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. Cargo por Switch Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. |
| Comisión de Desempeño | No se cobran comisiones de desempeño |
Fund Classes*
*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.
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