Institutional

The Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund

Institutional

Resumen del Fondo

El fondo Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund tiene como objetivo generar ingresos y aumentar el monto invertido en una cartera globalmente diversificada de bonos gubernamentales y divisas de mercados frontera, tanto locales como en moneda fuerte.

Características de la cartera

  • Mayor rentabilidad esperada y volatilidad en comparación con los bonos gubernamentales de mercados desarrollados.
  • La cartera está compuesta por bonos soberanos, emisiones supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y contratos a plazo de divisas.
  • Los swaps de tipos de interés, los swaps de incumplimiento crediticio y los swaps de rendimiento total se utilizan para agregar valor y gestionar la volatilidad.
  • Los activos subyacentes son potencialmente menos líquidos que los bonos gubernamentales de los mercados desarrollados en momentos de tensión en el mercado.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Atractivo crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
  • Acceso a bonos y divisas de mercados emergentes, tanto locales como en moneda fuerte, y se sienten cómodos con una mayor volatilidad en comparación con los mercados de bonos desarrollados.
  • Una asignación que puede ser menos volátil que las acciones de mercados emergentes.

Beneficios Potenciales para los Inversores

  • Oportunidad de recibir mayores distribuciones de ingresos y, potencialmente, mejores rendimientos de capital en comparación con los fondos de bonos de mercados desarrollados.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
  • Mayor crecimiento a largo plazo del capital invertido.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Acceso a una gestora experimentado en el ámbito de la renta fija en mercados emergentes.
  • Equipo de inversión consolidado y estable.
  • Rendimiento superior constante a largo plazo.
  • Un proceso probado a lo largo del tiempo que se centra en el rendimiento real y el marco de inversión en divisas reales.

¿Por qué elegir el Fondo Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund?

  • Rentabilidad ajustada al riesgo potencialmente atractiva en relación con el grupo de referencia de gestoras en mercados de bonos y divisas frontera.
  • Foco en emisores de mercados emergentes que ofrezcan ingresos atractivos y potencial de apreciación del capital después de ajustar las valoraciones con un puntaje de estabilidad financiera.

Riesgos

  • Invertir en mercados emergentes implica un mayor riesgo de pérdida que invertir en mercados más desarrollados debido, entre otros factores, a una mayor falta de liquidez y a riesgos regulatorios, políticos, fiscales y económicos.
  • El riesgo de pérdidas como consecuencia de una volatilidad significativa de los precios, restricciones a la inversión extranjera, posible repatriación de los ingresos y el capital de las inversiones, acontecimientos diplomáticos o la imposición de sanciones u otras medidas similares que podrían afectar negativamente a las inversiones en algunos de los países en los que el Fondo pueda invertir.
  • Existe el riesgo de pérdida de valor cuando un emisor de bonos no puede pagar los intereses o reembolsar el capital invertido en la fecha de vencimiento. Invertir en bonos emitidos por gobiernos conlleva un riesgo adicional, ya que puede resultar difícil demandar a un gobierno o país que no pague los intereses o reembolse el capital invertido en la fecha de vencimiento.
  • Existe el riesgo de que un bono no pueda venderse con facilidad, rapidez o a buen precio. Este riesgo de pérdida puede ser mayor, ya que el Fondo invertirá en instrumentos emitidos por el gobierno de un país fronterizo o emergente, que son difíciles de vender y podrían considerarse ilíquidos o estar sujetos a restricciones, o bien, la estrategia invierte en bonos cuyo interés y capital invertido se ajustan para compensar el impacto de la inflación.
  • El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subdepositario, agente de registro o corredor, o cuando no se mantengan o respeten los registros de propiedad.
  • Existe riesgo de pérdida debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas a la divisa de la clase de acciones correspondiente. Las clases de acciones sin cobertura cambiaria no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura cambiaria.
Más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo se incluye en "Factores de Riesgo" en el Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión

Clase sin cobertura: El objetivo es obtener una rentabilidad anual del 8 al 10 % antes de deducir las comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Si bien el gestor de inversiones se esforzará por alcanzar el objetivo de inversión, no puede garantizar que se logre.
Índice de ReferenciaEl Fondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia. El rendimiento de cada Clase de Participación del Fondo se mide con respecto a un tipo de referencia para los tipos de interés a corto plazo en la divisa de su Clase. El tipo de referencia aplicable a una Clase en particular se indica en el KID/KIID de dicha Clase.
PreciosDiarios
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.
Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.



Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/.
Comisión de Gestión Acciones I: 1.00% anual. Acciones R: 1.10% anual.

Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website.
Comisión de Compra/Venta

No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información.


Cargo Preliminar

Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.


Cargo por Switch

Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.
Comisión de DesempeñoNo se cobran comisiones de desempeño

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE000A7DMIF3COLUFMU ID23/9/2025View More
IUSD UnhedgedDistributionIE0008H17C38COLUMUU ID23/9/2025View More

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Documentos Del Fondo

Información General para Inversores

Documento de Información Clave (KID)*

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Fichas Del Fondo

Descargue la última ficha del fondo*

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Al enviar esta solicitud, usted confirma que es un inversor institucional o intermediario financiero y está categorizado como un “inversor profesional” según lo definido en la Sección 2 de las Regulaciones de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa de 2013 y el Anexo II de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2004/39/EC.

Contáctenos para obtener fichas de fondos anteriores

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Contacto

Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestros fondos UCITS, rendimiento o participaciones, o si representa a un nuevo inversor que desea realizar una suscripción inicial en nuestros fondos UCITS, comuníquese con su contacto habitual en Colchester Global Investors Limited o envíe un correo electrónico a:
UCITSTA@colchesterglobal.com

Para todos los asuntos administrativos relacionados con nuestros fondos UCITS, comuníquese con Northern Trust en colchesterglobal@ntrs.com o por fax al +353 1 542 2902 o por teléfono al +353 1 434 5110. Northern Trust es responsable de todas las transacciones de los accionistas (suscripciones, reembolsos, cambios y transferencias), enmiendas de registro y cambios en las partes autorizadas, entrega de estados de cuenta, solicitudes de auditoría y respuesta a consultas sobre informes de NAV y rendimiento.

by Colchester Global Investors

The Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund

Institutional

Resumen del Fondo

El fondo Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund tiene como objetivo generar ingresos y aumentar el monto invertido en una cartera globalmente diversificada de bonos gubernamentales y divisas de mercados frontera, tanto locales como en moneda fuerte.

Características de la cartera

  • Mayor rentabilidad esperada y volatilidad en comparación con los bonos gubernamentales de mercados desarrollados.
  • La cartera está compuesta por bonos soberanos, emisiones supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y contratos a plazo de divisas.
  • Los swaps de tipos de interés, los swaps de incumplimiento crediticio y los swaps de rendimiento total se utilizan para agregar valor y gestionar la volatilidad.
  • Los activos subyacentes son potencialmente menos líquidos que los bonos gubernamentales de los mercados desarrollados en momentos de tensión en el mercado.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Atractivo crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
  • Acceso a bonos y divisas de mercados emergentes, tanto locales como en moneda fuerte, y se sienten cómodos con una mayor volatilidad en comparación con los mercados de bonos desarrollados.
  • Una asignación que puede ser menos volátil que las acciones de mercados emergentes.

Beneficios Potenciales para los Inversores

  • Oportunidad de recibir mayores distribuciones de ingresos y, potencialmente, mejores rendimientos de capital en comparación con los fondos de bonos de mercados desarrollados.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
  • Mayor crecimiento a largo plazo del capital invertido.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Acceso a una gestora experimentado en el ámbito de la renta fija en mercados emergentes.
  • Equipo de inversión consolidado y estable.
  • Rendimiento superior constante a largo plazo.
  • Un proceso probado a lo largo del tiempo que se centra en el rendimiento real y el marco de inversión en divisas reales.

¿Por qué elegir el Fondo Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund?

  • Rentabilidad ajustada al riesgo potencialmente atractiva en relación con el grupo de referencia de gestoras en mercados de bonos y divisas frontera.
  • Foco en emisores de mercados emergentes que ofrezcan ingresos atractivos y potencial de apreciación del capital después de ajustar las valoraciones con un puntaje de estabilidad financiera.

Riesgos

  • Invertir en mercados emergentes implica un mayor riesgo de pérdida que invertir en mercados más desarrollados debido, entre otros factores, a una mayor falta de liquidez y a riesgos regulatorios, políticos, fiscales y económicos.
  • El riesgo de pérdidas como consecuencia de una volatilidad significativa de los precios, restricciones a la inversión extranjera, posible repatriación de los ingresos y el capital de las inversiones, acontecimientos diplomáticos o la imposición de sanciones u otras medidas similares que podrían afectar negativamente a las inversiones en algunos de los países en los que el Fondo pueda invertir.
  • Existe el riesgo de pérdida de valor cuando un emisor de bonos no puede pagar los intereses o reembolsar el capital invertido en la fecha de vencimiento. Invertir en bonos emitidos por gobiernos conlleva un riesgo adicional, ya que puede resultar difícil demandar a un gobierno o país que no pague los intereses o reembolse el capital invertido en la fecha de vencimiento.
  • Existe el riesgo de que un bono no pueda venderse con facilidad, rapidez o a buen precio. Este riesgo de pérdida puede ser mayor, ya que el Fondo invertirá en instrumentos emitidos por el gobierno de un país fronterizo o emergente, que son difíciles de vender y podrían considerarse ilíquidos o estar sujetos a restricciones, o bien, la estrategia invierte en bonos cuyo interés y capital invertido se ajustan para compensar el impacto de la inflación.
  • El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subdepositario, agente de registro o corredor, o cuando no se mantengan o respeten los registros de propiedad.
  • Existe riesgo de pérdida debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas a la divisa de la clase de acciones correspondiente. Las clases de acciones sin cobertura cambiaria no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura cambiaria.
Más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo se incluye en "Factores de Riesgo" en el Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Unconstrained Frontier Markets Bond Fund

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión

Clase sin cobertura: El objetivo es obtener una rentabilidad anual del 8 al 10 % antes de deducir las comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Si bien el gestor de inversiones se esforzará por alcanzar el objetivo de inversión, no puede garantizar que se logre.
Índice de ReferenciaEl Fondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia. El rendimiento de cada Clase de Participación del Fondo se mide con respecto a un tipo de referencia para los tipos de interés a corto plazo en la divisa de su Clase. El tipo de referencia aplicable a una Clase en particular se indica en el KID/KIID de dicha Clase.
PreciosDiarios
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.
Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.



Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/.
Comisión de Gestión Acciones I: 1.00% anual. Acciones R: 1.10% anual.

Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website.
Comisión de Compra/Venta

No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información.


Cargo Preliminar

Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.


Cargo por Switch

Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.
Comisión de DesempeñoNo se cobran comisiones de desempeño

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE000A7DMIF3COLUFMU ID23/9/2025View More
IUSD UnhedgedDistributionIE0008H17C38COLUMUU ID23/9/2025View More

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Documentos Del Fondo

Información General para Inversores

Documento de Información Clave (KID)*

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Fichas Del Fondo

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*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Al enviar esta solicitud, usted confirma que es un inversor institucional o intermediario financiero y está categorizado como un “inversor profesional” según lo definido en la Sección 2 de las Regulaciones de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa de 2013 y el Anexo II de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2004/39/EC.

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Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestros fondos UCITS, rendimiento o participaciones, o si representa a un nuevo inversor que desea realizar una suscripción inicial en nuestros fondos UCITS, comuníquese con su contacto habitual en Colchester Global Investors Limited o envíe un correo electrónico a:
UCITSTA@colchesterglobal.com

Para todos los asuntos administrativos relacionados con nuestros fondos UCITS, comuníquese con Northern Trust en colchesterglobal@ntrs.com o por fax al +353 1 542 2902 o por teléfono al +353 1 434 5110. Northern Trust es responsable de todas las transacciones de los accionistas (suscripciones, reembolsos, cambios y transferencias), enmiendas de registro y cambios en las partes autorizadas, entrega de estados de cuenta, solicitudes de auditoría y respuesta a consultas sobre informes de NAV y rendimiento.

by Colchester Global Investors

The Colchester Global Unconstrained Alpha Fund

Institutional

Resumen del Fondo

El Fondo Colchester Global Unconstrained Alpha tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo superior a la tasa de retorno del efectivo, a partir de una cartera globalmente diversificada de posiciones largas y cortas en tasas de interés y divisas. El fondo invertirá en todo el espectro del mercado de bonos gubernamentales y relacionados con el gobierno, incluyendo mercados desarrollados, emergentes y fronterizos.

Características de la cartera

  • Estrategia no direccional, proporcionando baja correlación con activos de crecimiento como acciones, así como con otras clases de renta fija.
  • Cartera diversificada que consiste en posiciones largas y cortas en tasas de interés y divisas.
  • Emplea apalancamiento y utiliza derivados de tasas de interés, como futuros de bonos, swaps de tasas de interés, swaps de incumplimiento crediticio y swaps de rendimiento total.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
  • Acceso a una estrategia con menor riesgo direccional de tasas de interés y de mercado.
  • Una inversión que sea más defensiva que las acciones, el crédito corporativo y los bonos de alto rendimiento a mediano plazo.

Beneficios potenciales para los inversores

  • Potencial de retorno atractivo que supera las tasas de efectivo.
  • Acceso a las mejores ideas de Colchester mientras se reduce el riesgo direccional del mercado.
  • Riesgo de duración limitado, ofreciendo potencialmente cierta protección contra pérdidas de capital durante un ciclo de aumento de tasas de interés.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Gestora especializada en bonos soberanos globales con amplia experiencia en todo el universo de bonos globales.
  • Equipo de inversión bien establecido y estable.
  • Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real  de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.
  • Historial demostrado de rendimiento consistente a largo plazo.

¿Por qué elegir el Colchester Global Unconstrained Alpha Fund?

  • Aplicación del proceso de inversión probado de Colchester: mapeo conceptual de bonos y divisas infravalorados y sobrevalorados en posiciones largas y cortas.

Riesgos

  • Debe tener en cuenta que, si decide invertir, dependerá de la experiencia del gestor de inversiones del Fondo para seleccionar las inversiones. Las posibles ganancias y pérdidas del Fondo pueden aumentar mediante el uso de instrumentos financieros derivados, como contratos a plazo sobre divisas, que el gestor utiliza para contrarrestar la exposición cambiaria.
  • Riesgo de que el valor de un instrumento derivado cambie más de lo esperado como resultado de una variación en el precio del activo o índice en el que se basa el derivado.
  • Riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantengan o respeten.
  • Riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio, dado que el Fondo invierte en bonos y divisas diferentes a la moneda de la clase de participación correspondiente. Las clases sin cobertura no buscarán reducir este riesgo mediante coberturas cambiarias.
  • Riesgo de pérdida de valor cuando un emisor de bonos no pueda pagar intereses o devolver el monto invertido en la fecha prevista. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país que no pague intereses o devuelva el monto invertido.
  • Riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos cuyo interés y monto invertido se ajustan para compensar el impacto de la inflación, o cuando el bono es emitido por el gobierno de un país emergente o fronterizo.
Puede encontrar más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo en la sección “Factores de Riesgo” del Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Global Unconstrained Alpha

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión

Superar el índice de referencia en un 2.00-4.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por cumplir el objetivo de inversión, no puede garantizar que se cumpla.

Índice de ReferenciaICE BofA 3-Month Treasury Bill Index

El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento.
PreciosDiarios
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.


Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/.
Comisión de GestiónAcciones I: 0.60% anual. Acciones R: 0.65% anual.

Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website.
Comisión de Compra/Venta

No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información.


Cargo Preliminar

Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.


Cargo por Switch

Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.
Comisión de DesempeñoNo se cobran comisiones de desempeño

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE000EUFK8F1THECGUI ID16/12/2024View More
IEUR Base Currency HedgedAccumulationIE000CZFXMC3TCGUAEI ID16/12/2024View More
SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE000EUFK8F1THECGUI ID16/12/2024View More
IEUR Base Currency HedgedAccumulationIE000CZFXMC3TCGUAEI ID16/12/2024View More

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Documentos Del Fondo

Información General para Inversores

Documento de Información Clave (KID)*

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Fichas Del Fondo

Descargue la última ficha del fondo*

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Al enviar esta solicitud, usted confirma que es un inversor institucional o intermediario financiero y está categorizado como un “inversor profesional” según lo definido en la Sección 2 de las Regulaciones de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa de 2013 y el Anexo II de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2004/39/EC.

Contáctenos para obtener fichas de fondos anteriores

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Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestros fondos UCITS, rendimiento o participaciones, o si representa a un nuevo inversor que desea realizar una suscripción inicial en nuestros fondos UCITS, comuníquese con su contacto habitual en Colchester Global Investors Limited o envíe un correo electrónico a:
UCITSTA@colchesterglobal.com

Para todos los asuntos administrativos relacionados con nuestros fondos UCITS, comuníquese con Northern Trust en colchesterglobal@ntrs.com o por fax al +353 1 542 2902 o por teléfono al +353 1 434 5110. Northern Trust es responsable de todas las transacciones de los accionistas (suscripciones, reembolsos, cambios y transferencias), enmiendas de registro y cambios en las partes autorizadas, entrega de estados de cuenta, solicitudes de auditoría y respuesta a consultas sobre informes de NAV y rendimiento.

by Colchester Global Investors

The Colchester Global Unconstrained Alpha Fund

Institutional

Resumen del Fondo

El Fondo Colchester Global Unconstrained Alpha tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo superior a la tasa de retorno del efectivo, a partir de una cartera globalmente diversificada de posiciones largas y cortas en tasas de interés y divisas. El fondo invertirá en todo el espectro del mercado de bonos gubernamentales y relacionados con el gobierno, incluyendo mercados desarrollados, emergentes y fronterizos.

Características de la cartera

  • Estrategia no direccional, proporcionando baja correlación con activos de crecimiento como acciones, así como con otras clases de renta fija.
  • Cartera diversificada que consiste en posiciones largas y cortas en tasas de interés y divisas.
  • Emplea apalancamiento y utiliza derivados de tasas de interés, como futuros de bonos, swaps de tasas de interés, swaps de incumplimiento crediticio y swaps de rendimiento total.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
  • Acceso a una estrategia con menor riesgo direccional de tasas de interés y de mercado.
  • Una inversión que sea más defensiva que las acciones, el crédito corporativo y los bonos de alto rendimiento a mediano plazo.

Beneficios potenciales para los inversores

  • Potencial de retorno atractivo que supera las tasas de efectivo.
  • Acceso a las mejores ideas de Colchester mientras se reduce el riesgo direccional del mercado.
  • Riesgo de duración limitado, ofreciendo potencialmente cierta protección contra pérdidas de capital durante un ciclo de aumento de tasas de interés.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Gestora especializada en bonos soberanos globales con amplia experiencia en todo el universo de bonos globales.
  • Equipo de inversión bien establecido y estable.
  • Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real  de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.
  • Historial demostrado de rendimiento consistente a largo plazo.

¿Por qué elegir el Colchester Global Unconstrained Alpha Fund?

  • Aplicación del proceso de inversión probado de Colchester: mapeo conceptual de bonos y divisas infravalorados y sobrevalorados en posiciones largas y cortas.

Riesgos

  • Debe tener en cuenta que, si decide invertir, dependerá de la experiencia del gestor de inversiones del Fondo para seleccionar las inversiones. Las posibles ganancias y pérdidas del Fondo pueden aumentar mediante el uso de instrumentos financieros derivados, como contratos a plazo sobre divisas, que el gestor utiliza para contrarrestar la exposición cambiaria.
  • Riesgo de que el valor de un instrumento derivado cambie más de lo esperado como resultado de una variación en el precio del activo o índice en el que se basa el derivado.
  • Riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantengan o respeten.
  • Riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio, dado que el Fondo invierte en bonos y divisas diferentes a la moneda de la clase de participación correspondiente. Las clases sin cobertura no buscarán reducir este riesgo mediante coberturas cambiarias.
  • Riesgo de pérdida de valor cuando un emisor de bonos no pueda pagar intereses o devolver el monto invertido en la fecha prevista. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país que no pague intereses o devuelva el monto invertido.
  • Riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos cuyo interés y monto invertido se ajustan para compensar el impacto de la inflación, o cuando el bono es emitido por el gobierno de un país emergente o fronterizo.
Puede encontrar más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo en la sección “Factores de Riesgo” del Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Global Unconstrained Alpha

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión

Superar el índice de referencia en un 2.00-4.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por cumplir el objetivo de inversión, no puede garantizar que se cumpla.

Índice de ReferenciaICE BofA 3-Month Treasury Bill Index

El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento.
PreciosDiarios
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.


Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/.
Comisión de GestiónAcciones I: 0.60% anual. Acciones R: 0.65% anual.

Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website.
Comisión de Compra/Venta

No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información.


Cargo Preliminar

Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.


Cargo por Switch

Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.
Comisión de DesempeñoNo se cobran comisiones de desempeño

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE000EUFK8F1THECGUI ID16/12/2024View More
IEUR Base Currency HedgedAccumulationIE000CZFXMC3TCGUAEI ID16/12/2024View More
SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE000EUFK8F1THECGUI ID16/12/2024View More
IEUR Base Currency HedgedAccumulationIE000CZFXMC3TCGUAEI ID16/12/2024View More

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Documentos Del Fondo

Información General para Inversores

Documento de Información Clave (KID)*

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Fichas Del Fondo

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*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Al enviar esta solicitud, usted confirma que es un inversor institucional o intermediario financiero y está categorizado como un “inversor profesional” según lo definido en la Sección 2 de las Regulaciones de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa de 2013 y el Anexo II de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2004/39/EC.

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Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestros fondos UCITS, rendimiento o participaciones, o si representa a un nuevo inversor que desea realizar una suscripción inicial en nuestros fondos UCITS, comuníquese con su contacto habitual en Colchester Global Investors Limited o envíe un correo electrónico a:
UCITSTA@colchesterglobal.com

Para todos los asuntos administrativos relacionados con nuestros fondos UCITS, comuníquese con Northern Trust en colchesterglobal@ntrs.com o por fax al +353 1 542 2902 o por teléfono al +353 1 434 5110. Northern Trust es responsable de todas las transacciones de los accionistas (suscripciones, reembolsos, cambios y transferencias), enmiendas de registro y cambios en las partes autorizadas, entrega de estados de cuenta, solicitudes de auditoría y respuesta a consultas sobre informes de NAV y rendimiento.

by Colchester Global Investors

The Colchester Local Markets Bond Fund

Institutional

Resumen del Fondo

El Fondo Colchester Local Markets Bond tiene como objetivo generar ingresos y aumentar el monto invertido en una cartera globalmente diversificada de bonos gubernamentales de mercados emergentes en moneda local y divisas.

Características de la cartera

  • Mayor retorno esperado y volatilidad en comparación con los bonos gubernamentales de mercados desarrollados.
  • Compuesta exclusivamente por bonos soberanos, supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y contratos de divisas.
  • No se utilizan derivados de tasas de interés como futuros, swaps de tasas de interés u opciones.
  • Potencialmente menor liquidez que la ofrecida por los bonos gubernamentales de mercados desarrollados durante períodos de estrés del mercado.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Crecimiento de capital e ingresos atractivos a mediano y largo plazo.
  • Acceso a bonos de mercados emergentes en moneda local y que estén cómodos con una mayor volatilidad en comparación con los mercados de bonos desarrollados.
  • Una asignación que puede ser menos volátil que las acciones de mercados emergentes.

Beneficios potenciales para los inversores

  • Oportunidad de recibir distribuciones de ingresos más altas y potencialmente mejores retornos de capital en comparación con los fondos de bonos de mercados desarrollados.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
  • Mayor crecimiento a largo plazo del capital invertido.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Acceso a un gestora experimentada en el espacio de renta fija de mercados emergentes.
  • Equipo de inversión bien establecido y estable.
  • Rendimiento consistente a largo plazo.
  • Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.

¿Por qué elegir el Fondo Colchester Local Markets Bond?

  • Rendimientos ajustados al riesgo potencialmente atractivos en comparación con el universo de bonos de mercados emergentes en moneda local activamente gestionados.
  • Enfoque en la inversión en emisores de mercados emergentes que ofrecen potencialmente un mayor nivel de liquidez y calidad crediticia dentro del conjunto de oportunidades de mercados emergentes en moneda local.

Riesgos

  • El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de bonos no puede pagar intereses o reembolsar el monto invertido cuando vence. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país si no paga intereses o reembolsa el monto invertido cuando vence.
  • El riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos donde los intereses y el monto invertido en estos bonos se ajustan para compensar el impacto de la inflación o cuando un bono es emitido por el gobierno de un país de mercado emergente.
  • El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantienen o respetan.
  • El riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la moneda base. Las clasesno cubiertas no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas. Las clases cubiertas buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas utilizando instrumentos financieros derivados como contratos de divisas a plazo.
Más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo se incluye en "Factores de Riesgo" en el Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Local Markets Bond

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión

Clase Sin Cobertura – Superar el índice de referencia en un 2.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Cobertura de Moneda Base – Superar el índice de referencia en un 2.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Clase Con Cobertura – Superar el índice de referencia en un 1.50% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por cumplir el objetivo de inversión, no puede garantizar que se cumpla.

Índice de ReferenciaJP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento y para determinar ciertos parámetros de inversión.
PreciosDiarios
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones I Premier: US$ 100,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R Premier: US$ 100,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.



Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/.
Comisión de GestiónAcciones I: 0.75% anual.
Acciones I Premier: 0.45% anual.
Acciones R: 0.85% anual.
Acciones R Premier: 0.45% anual.

Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website.
Comisión de Compra/Venta

No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información.


Cargo Preliminar

Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.


Cargo por Switch

Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.
Comisión de DesempeñoNo se cobran comisiones de desempeño

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BQZJ1775CGIEMDA ID15/03/2013View More
IEUR UnhedgedAccumulation IE00BQZJ1999CLMBEUA ID29/08/2016View More
IEUR Unhedged DistributionIE00BD3RJJ07CLMBEUD ID02/05/2018View More
IEUR HedgedAccumulationIE00BQZJ1B15COLLEHI ID20/11/2018View More
ICHF UnhedgedAccumulationIE000OSF21I1CLUNHIS ID28/02/2025View More
I PremierUSD UnhedgedAccumulationIE00BL4Q0226COLMBIP ID14/09/2022View More
RUSD UnhedgedAccumulationIE00BJLJZS19COGLRUA ID19/06/2019View More
REUR HedgedDistributionIE00BHJYG926COLMEHR ID29/11/2018View More
REUR Unhedged AccumulationIE00BJ0CG001COLLRUE ID07/06/2024View More
SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BQZJ1775CGIEMDA ID15/03/2013View More
IEUR UnhedgedAccumulation IE00BQZJ1999CLMBEUA ID29/08/2016View More
IEUR Unhedged DistributionIE00BD3RJJ07CLMBEUD ID02/05/2018View More
IEUR HedgedAccumulationIE00BQZJ1B15COLLEHI ID20/11/2018View More
ICHF UnhedgedAccumulationIE000OSF21I1CLUNHIS ID28/02/2025View More
I PremierUSD UnhedgedAccumulationIE00BL4Q0226COLMBIP ID14/09/2022View More
RUSD UnhedgedAccumulationIE00BJLJZS19COGLRUA ID19/06/2019View More
REUR HedgedDistributionIE00BHJYG926COLMEHR ID29/11/2018View More
REUR Unhedged AccumulationIE00BJ0CG001COLLRUE ID07/06/2024View More

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Fichas Del Fondo

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*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Al enviar esta solicitud, usted confirma que es un inversor institucional o intermediario financiero y está categorizado como un “inversor profesional” según lo definido en la Sección 2 de las Regulaciones de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa de 2013 y el Anexo II de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2004/39/EC.

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by Colchester Global Investors

The Colchester Blend Local & Hard Currency Emerging Markets Bond Fund

Institutional

Resumen del Fondo

El Fondo Colchester Blend Local & Hard Currency Emerging Markets Bond tiene como objetivo generar ingresos y aumentar el monto invertido en una cartera globalmente diversificada de bonos gubernamentales de mercados emergentes en moneda local y fuerte, así como divisas.

Características de la cartera

  • Mayor retorno esperado y volatilidad en comparación con los bonos gubernamentales de mercados desarrollados.
  • Compuesta exclusivamente por bonos soberanos, supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y contratos de divisas.
  • No se utilizan derivados de tasas de interés como futuros, swaps de tasas de interés u opciones.
  • Potencialmente menor liquidez que la ofrecida por los bonos gubernamentales de mercados desarrollados durante períodos de estrés del mercado.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Crecimiento de capital e ingresos atractivos a mediano y largo plazo.
  • Acceso a bonos de mercados emergentes en moneda local y fuerte y que estén cómodos con una mayor volatilidad en comparación con los mercados de bonos desarrollados.
  • Una asignación que puede ser menos volátil que las acciones de mercados emergentes.

Beneficios potenciales para los inversores

  • Oportunidad de recibir distribuciones de ingresos más altas y potencialmente mejores retornos de capital en comparación con los fondos de bonos de mercados desarrollados.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
  • Mayor crecimiento a largo plazo del capital invertido.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Acceso a una gestora experimentada en el espacio de renta fija de mercados emergentes.
  • Equipo de inversión bien establecido y estable.
  • Rendimiento consistente a largo plazo.
  • Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.

¿Por qué elegir el Fondo Colchester Blend Local & Hard Currency Emerging Markets Bond?

  • Rendimientos ajustados al riesgo potencialmente atractivos en comparación con el universo de bonos de mercados emergentes en moneda local y fuerte activamente gestionados.
  • Enfoque en la inversión en emisores de mercados emergentes que ofrecen un mayor nivel de liquidez y calidad crediticia dentro del conjunto de oportunidades de mercados emergentes en moneda local y fuerte.

Riesgos

  • El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de bonos no puede pagar intereses o reembolsar el monto invertido cuando vence. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país si no paga intereses o reembolsa el monto invertido cuando vence.
  • El riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos donde los intereses y el monto invertido en estos bonos se ajustan para compensar el impacto de la inflación o cuando un bono es emitido por el gobierno de un país de mercado emergente.
  • El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantienen o respetan.
  • El riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la moneda base. Las clases no cubiertas no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas. Las clases cubiertas buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas utilizando instrumentos financieros derivados como contratos de divisas a plazo.
Más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo se incluye en "Factores de Riesgo" en el Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Blend Local & Hard Currency Emerging Markets Bond

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión

Clase Sin Cobertura – Superar el índice de referencia en un 2.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Clase Con Cobertura – Superar el índice de referencia en un 1.50% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por cumplir el objetivo de inversión, no puede garantizar que se cumpla.

Índice de ReferenciaJP Morgan EM Sovereign 50-50 Blend Index

El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento.
PreciosDiarios
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.



Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/.
Comisión de GestiónAcciones I: 0.75% anual. Acciones R: 0.85% anual.

Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website.
Comisión de Compra/Venta

No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información.


Cargo Preliminar

Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.


Cargo por Switch

Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.
Comisión de DesempeñoNo se cobran comisiones de desempeño

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BN92PV31CBEMBIU ID12/01/2021View More
SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BN92PV31CBEMBIU ID12/01/2021View More

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Documentos Del Fondo

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Documento de Información Clave (KID)*

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Fichas Del Fondo

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*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Al enviar esta solicitud, usted confirma que es un inversor institucional o intermediario financiero y está categorizado como un “inversor profesional” según lo definido en la Sección 2 de las Regulaciones de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa de 2013 y el Anexo II de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2004/39/EC.

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by Colchester Global Investors

The Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency Fund

Institutional

Resumen del Fondo

El Fondo Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency tiene como objetivo ofrecer crecimiento e ingresos a los inversores, al tiempo que proporciona las características defensivas de una cartera de bonos soberanos globales a mediano plazo.

Características de la cartera

  • Baja correlación con activos de riesgo como acciones y otros valores de renta fija, como crédito corporativo y bonos de alto rendimiento.
  • Compuesta exclusivamente por bonos soberanos, supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y forwards de divisas.
  • No se utilizan derivados de tasas de interés como futuros, swaps de tasas de interés u opciones.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
  • Acceso a una cartera diversificada de bonos soberanos globales y divisas.
  • Una asignación más defensiva que las acciones, el crédito corporativo y los bonos de alto rendimiento.

Beneficios Potenciales para los Inversores

  • Proporciona diversificación durante períodos de bajo rendimiento del mercado de acciones.
  • En tiempos de estrés del mercado, acceso a la porción más líquida del universo de renta fija.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
  • Crecimiento a mediano y largo plazo del capital invertido.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Gestora especializada en renta fija global.
  • Equipo de inversión bien establecido y estable.
  • Rendimiento consistente a largo plazo.
  • Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.

¿Por qué elegir el Fondo Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency?

  • Ofrece atractivos rendimientos ajustados al riesgo en comparación con el universo de bonos soberanos globales gestionados activamente.

Riesgos

  • El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de bonos no puede pagar intereses o reembolsar el monto invertido cuando vence. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país si no paga intereses o reembolsa el monto invertido cuando vence.
  • El riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos donde los intereses y el monto invertido en estos bonos se ajustan para compensar el impacto de la inflación o cuando un bono es emitido por el gobierno de un país de mercado emergente.
  • El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantienen o respetan.
  • El riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la moneda base. Las clases no cubiertas no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas. Las clases cubiertas buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas utilizando instrumentos financieros derivados como contratos de divisas a plazo.
Más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo se incluye en "Factores de Riesgo" en el Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Aggregate Bond Enhanced Currency

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión
Índice de ReferenciaBloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)

El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento.
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

3,000,000 USD y 100,000 USD
Comisión de Gestión0.60%
Comisión de Compra/Venta0
Comisión de Desempeño0

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BN92PS02CGABEIU ID12/01/2021View More
IEUR HedgedAccumulationIE00BN92PT19CGABIEH ID12/01/2021View More
SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BN92PS02CGABEIU ID12/01/2021View More
IEUR HedgedAccumulationIE00BN92PT19CGABIEH ID12/01/2021View More

*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Documentos Del Fondo

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Documento de Información Clave (KID)*

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Para todos los asuntos administrativos relacionados con nuestros fondos UCITS, comuníquese con Northern Trust en colchesterglobal@ntrs.com o por fax al +353 1 542 2902 o por teléfono al +353 1 434 5110. Northern Trust es responsable de todas las transacciones de los accionistas (suscripciones, reembolsos, cambios y transferencias), enmiendas de registro y cambios en las partes autorizadas, entrega de estados de cuenta, solicitudes de auditoría y respuesta a consultas sobre informes de NAV y rendimiento.

by Colchester Global Investors

The Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency Fund

Institutional

Resumen del Fondo

El Fondo Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency tiene como objetivo ofrecer crecimiento e ingresos a los inversores, al tiempo que proporciona las características defensivas de una cartera de bonos soberanos globales a mediano plazo.

Características de la cartera

  • Baja correlación con activos de riesgo como acciones y otros valores de renta fija, como crédito corporativo y bonos de alto rendimiento.
  • Compuesta exclusivamente por bonos soberanos, supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y forwards de divisas.
  • No se utilizan derivados de tasas de interés como futuros, swaps de tasas de interés u opciones.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
  • Acceso a una cartera diversificada de bonos soberanos globales y divisas.
  • Una asignación más defensiva que las acciones, el crédito corporativo y los bonos de alto rendimiento.

Beneficios Potenciales para los Inversores

  • Proporciona diversificación durante períodos de bajo rendimiento del mercado de acciones.
  • En tiempos de estrés del mercado, acceso a la porción más líquida del universo de renta fija.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
  • Crecimiento a mediano y largo plazo del capital invertido.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Gestora especializada en renta fija global.
  • Equipo de inversión bien establecido y estable.
  • Rendimiento consistente a largo plazo.
  • Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.

¿Por qué elegir el Fondo Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency?

  • Ofrece atractivos rendimientos ajustados al riesgo en comparación con el universo de bonos soberanos globales gestionados activamente.

Riesgos

  • El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de bonos no puede pagar intereses o reembolsar el monto invertido cuando vence. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país si no paga intereses o reembolsa el monto invertido cuando vence.
  • El riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos donde los intereses y el monto invertido en estos bonos se ajustan para compensar el impacto de la inflación o cuando un bono es emitido por el gobierno de un país de mercado emergente.
  • El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantienen o respetan.
  • El riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la moneda base. Las clases no cubiertas no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas. Las clases cubiertas buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas utilizando instrumentos financieros derivados como contratos de divisas a plazo.
Más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo se incluye en "Factores de Riesgo" en el Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Aggregate Bond Enhanced Currency

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión
Índice de ReferenciaBloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)

El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento.
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

3,000,000 USD y 100,000 USD
Comisión de Gestión0.60%
Comisión de Compra/Venta0
Comisión de Desempeño0

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BN92PS02CGABEIU ID12/01/2021View More
IEUR HedgedAccumulationIE00BN92PT19CGABIEH ID12/01/2021View More
SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BN92PS02CGABEIU ID12/01/2021View More
IEUR HedgedAccumulationIE00BN92PT19CGABIEH ID12/01/2021View More

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The Colchester Alpha Fund

Institutional

Resumen del Fondo

El Fondo Colchester Alpha tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo, superior a la tasa de retorno del efectivo, a partir de una cartera globalmente diversificada de posiciones largas y cortas en tasas de interés y divisas. El fondo invertirá en todo el espectro del mercado de bonos gubernamentales y relacionados con el gobierno, incluyendo mercados desarrollados y emergentes.

Características de la cartera

  • Estrategia no direccional, proporcionando baja correlación con activos de riesgo como acciones, así como con otras clases de renta fija.
  • Cartera diversificada que consiste en posiciones largas y cortas en tasas de interés y divisas.
  • Emplea apalancamiento y utiliza derivados de tasas de interés, como futuros de bonos y swaps de tasas de interés.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
  • Una estrategia de 'Alpha Portátil' que se puede superponer a una beta independiente de elección.
  • Acceso a una estrategia que ha reducido el riesgo direccional de tasas de interés y de mercado.
  • Una inversión que sea más defensiva que las acciones, el crédito corporativo y los bonos de alto rendimiento a mediano plazo.

Beneficios potenciales para los inversores

  • Potencial de retorno atractivo que supera las tasas de efectivo.
  • Acceso a las mejores ideas de Colchester mientras se reduce el riesgo direccional del mercado.
  • Riesgo de duración limitado, ofreciendo potencialmente cierta protección contra pérdidas de capital durante un ciclo de aumento de tasas de interés.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Gestora especializada en bonos soberanos globales con amplia experiencia en todo el universo de bonos globales.
  • Equipo de inversión bien establecido y estable.
  • Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real y el marco de inversión en tasas de cambio reales.
  • Historial de rendimiento consistente a largo plazo.

¿Por qué elegir el Fondo Colchester Alpha?

  • Aplicación del proceso de inversión probado en el tiempo de Colchester, mapeando conceptualmente bonos y divisas infravalorados y sobrevalorados en posiciones largas y cortas.

Riesgos

  • El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de bonos no puede pagar intereses o reembolsar el monto invertido cuando vence.
  • El riesgo de que un bono o derivado no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos emitidos por el gobierno de un país de mercado emergente o cuando un instrumento derivado debe negociarse fuera de bolsa con una sola parte.
  • El riesgo de que el valor de un instrumento derivado cambie más de lo esperado como resultado de un cambio en el precio del activo o índice en el que se basa el derivado.
  • El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantienen o respetan.
  • El riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la moneda base. Las clases no cubiertas no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas.
Más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo se incluye en "Factores de Riesgo" en el Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Alpha

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión

Superar el índice de referencia en un 2.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por cumplir el objetivo de inversión, no puede garantizar que se cumpla.

Índice de ReferenciaICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento.
PreciosDiarios
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.



Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/.
Comisión de GestiónAcciones I: 0.60% anual. Acciones R: 0.65% anual.

Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website.
Comisión de Compra/Venta

No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información.


Cargo Preliminar

Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.


Cargo por Switch

Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. Comisión de Rendimiento Ninguna.
Comisión de DesempeñoNo se cobran comisiones de desempeño

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BQZJ1M20CGIALPA ID29/11/2013View More
SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BQZJ1M20CGIALPA ID29/11/2013View More

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Información General para Inversores

Documento de Información Clave (KID)*

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Fichas Del Fondo

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*Los inversores deben tener en cuenta que solo ciertas Clases de Acciones pueden haber sido financiadas y estar disponibles para suscripción. Los inversores deben contactar a UCITSTA@colchesterglobal.com si desean invertir en una clase de un Fondo no listada aquí para determinar si está disponible para suscripción.

Al enviar esta solicitud, usted confirma que es un inversor institucional o intermediario financiero y está categorizado como un “inversor profesional” según lo definido en la Sección 2 de las Regulaciones de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa de 2013 y el Anexo II de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2004/39/EC.

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The Colchester Global Aggregate Bond Fund

Institutional

Resumen del Fondo

El Fondo Colchester Global Aggregate Bond tiene como objetivo ofrecer crecimiento e ingresos a los inversores, al tiempo que proporciona las características defensivas de una cartera de bonos soberanos globales a mediano plazo.

Características de la cartera

  • Baja correlación con activos de riesgo como acciones y otros valores de renta fija, como crédito corporativo y bonos de alto rendimiento.
  • Compuesta exclusivamente por bonos soberanos, supranacionales, emisiones garantizadas por el gobierno y contratos de divisas.
  • No se utilizan derivados de tasas de interés como futuros, swaps de tasas de interés u opciones.

Puede ser adecuado para inversores que buscan

  • Crecimiento de capital e ingresos a mediano y largo plazo.
  • Acceso a una cartera diversificada de bonos soberanos globales y divisas.
  • Una asignación más defensiva que las acciones, el crédito corporativo y los bonos de alto rendimiento.

Beneficios potenciales para los inversores

  • Proporciona diversificación durante períodos de bajo rendimiento del mercado de acciones.
  • En tiempos de estrés del mercado, acceso a la porción más líquida del universo de renta fija.
  • Liquidez diaria: capacidad de acceder a los fondos cuando sea necesario.
  • Crecimiento a mediano y largo plazo del capital invertido.

¿Por qué elegir Colchester?

  • Gestora especializada en renta fija global.
  • Equipo de inversión bien establecido y estable.
  • Rendimiento consistente a largo plazo.
  • Un proceso probado en el tiempo que se centra en el rendimiento real de los bonos y el tipo de cambio real de las divisas.

¿Por qué elegir el Fondo Colchester Global Aggregate Bond?

  • Rendimientos ajustados al riesgo atractivos en comparación con el universo de bonos soberanos globales gestionados activamente.

Riesgos

  • El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de bonos no puede pagar intereses o reembolsar el monto invertido cuando vence. Existe un riesgo adicional al invertir en bonos emitidos por gobiernos, ya que puede haber dificultades para demandar a un gobierno o país si no paga intereses o reembolsa el monto invertido cuando vence.
  • El riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, rápidamente o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos donde los intereses y el monto invertido en estos bonos se ajustan para compensar el impacto de la inflación o cuando un bono es emitido por el gobierno de un país de mercado emergente.
  • El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o corredor, o cuando los registros de propiedad no se mantienen o respetan.
  • El riesgo de pérdida como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, ya que el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la moneda base. Las clases no cubiertas no buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas. Las clases cubiertas buscarán reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas utilizando instrumentos financieros derivados como contratos de divisas a plazo.
Más información sobre los riesgos que enfrentan los inversores en el Fondo se incluye en "Factores de Riesgo" en el Prospecto.

Ratings de Research Actuales1,2

Fuente: MSCI elaborado al 30/06/2026

1 Consulta los descargos de responsabilidad al final de la página2 Las calificaciones se aplican a la Clase I del Fondo Colchester Global Aggregate Bond

Datos Del Fondo

Objetivo de Inversión

Clase Sin Cobertura – Superar el índice de referencia en un 2.00% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Clase Con Cobertura – Superar el índice de referencia en un 1.50% anual bruto de comisiones de gestión durante un ciclo económico completo de 5 a 7 años.


Aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por cumplir el objetivo de inversión, no puede garantizar que se cumpla.

Índice de ReferenciaBloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

El índice de referencia se utilizará para fines de medición del rendimiento.
PreciosDiarios
Frecuencia de NegociaciónDiaria
Suscripción Inicial Mínima y Tenencia Mínima

Acciones I: US$ 3,000,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente. Acciones R: US$ 1,000 o su equivalente en la moneda de la clase correspondiente.



Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/.
Comisión de GestiónAcciones I: 0.60% anual. Acciones R: 0.65% anual.

Las divulgaciones del Ratio Total de Gastos y otros costos para cada clase de acciones respectiva se pueden encontrar en la sección 'Tarifas y Cargos' en el sitio web https://www.fundinfo.com/ website.
Comisión de Compra/Venta

No hay spread de compra/venta ya que el Fondo aplica un mecanismo de swing pricing. Consulte la sección titulada “Mecanismo de Swing Pricing” en el Prospecto de “The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund PLC” para obtener más información.


Cargo Preliminar

Si se suscribe a través de un intermediario que (i) ha sido designado por un Distribuidor y (ii) ha sido autorizado por escrito por el Distribuidor para cobrar un Cargo Preliminar, se puede deducir un Cargo Preliminar de hasta el 5% del monto de la inversión en el Fondo, si lo permite la ley y la regulación, del monto pagadero con respecto a la suscripción a discreción del intermediario. No se paga ningún Cargo Preliminar si se suscribe directamente a través del Administrador. Ninguno de los Gestores de Inversiones, Sub-Gestores de Inversiones y los Distribuidores cobrará un Cargo Preliminar. Los inversores que utilicen servicios de nominación deben tener en cuenta que se puede pagar una tarifa separada al proveedor de dichos servicios de nominación. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción será exclusivo de cualquier Cargo Preliminar. El Cargo Preliminar es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I.


Cargo por Switch

Se puede imponer un cargo por switch que no exceda el 1% del precio de suscripción por el número total de Acciones en el Fondo que se están cambiando. El cargo por switch, si lo hay, se deducirá en el momento de dicho intercambio y se pagará a los distribuidores o intermediarios con respecto a las Acciones adquiridas a través de ellos. El Valor Neto de los Activos pagadero por cualquier Acción es exclusivo de cualquier cambio por switch. El cargo por switch es aplicable a las Acciones R pero no se cobra a las Acciones I. Comisión de Rendimiento Ninguna.
Comisión de DesempeñoNo se cobran comisiones de desempeño

Fund Classes*

SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BJ0LTP37COGABUU ID30/05/2019View More
IUSD HedgedAccumulationIE00BJ0LTN13COGABIU ID30/05/2019View More
SharesCurrencyShare Class TypeISINBloomberg CodeInception DateShare Class Details
IUSD UnhedgedAccumulationIE00BJ0LTP37COGABUU ID30/05/2019View More
IUSD HedgedAccumulationIE00BJ0LTN13COGABIU ID30/05/2019View More

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Colchester es una firma propiedad de empleados con sede en Londres y tiene oficinas regionales en Nueva York, Singapur, Dublín, Madrid, Múnich y Dubái con una oficina representativa en Sídney, Australia. Colchester está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Unido. Colchester también está registrado en la Comisión de Valores y Bolsa en los EE. UU. Colchester está registrado en la Comisión de Valores de Las Bahamas, como el gestor de inversiones para un fondo de inversión licenciado como un Smart Fund modelo 003, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Fondos de Inversión, 2019. Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd es una subsidiaria de propiedad total de Colchester. Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd tiene una licencia de servicios de mercados de capital en gestión de fondos emitida por la Autoridad Monetaria de Singapur. Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd también tiene una licencia de servicios de gestión de inversiones discrecionales offshore emitida por la Comisión de Servicios Financieros de Corea. Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd está licenciada como proveedor de servicios financieros por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (licencia número 53343) en Sudáfrica. Tenga en cuenta lo siguiente con respecto al estado regulatorio del Grupo Colchester en Australia: (i) ni Colchester ni Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd. tienen una licencia de servicios financieros australiana para la provisión de ciertos servicios financieros, y ambas entidades están exentas del requisito de tener una licencia de servicios financieros australiana bajo la Ley de Sociedades de 2001 (Cwlth) con respecto a los servicios financieros que Colchester proporciona; (ii) Colchester está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido bajo las leyes del Reino Unido, que difieren de las leyes australianas; (iii) Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd. está regulado por la Autoridad Monetaria de Singapur bajo las leyes de Singapur, que difieren de las leyes australianas. Por lo tanto, los clientes mayoristas australianos no están necesariamente sujetos a los mismos tipos de protecciones legales o remedios que disfrutarían si Colchester estuviera directamente sujeto a la Ley de Sociedades. Colchester tiene derecho a ofrecer sus servicios financieros en Australia en virtud de una exención del requisito de tener una Licencia de Servicios Financieros Australiana bajo la Ley de Sociedades, sobre la base, entre otras cosas, de que los clientes son «clientes mayoristas» en el sentido de la Ley de Sociedades. Colchester Global Investors Middle East Limited es una subsidiaria de propiedad total de Colchester. Colchester Global Investors Middle East Limited está regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái para la provisión de Gestión de Activos, Asesoramiento sobre Productos Financieros y Organización de Operaciones en Inversiones. Todas las comunicaciones y servicios están dirigidos únicamente a Clientes Profesionales. Las personas que no sean Clientes Profesionales, como los Clientes Minoristas, no son los destinatarios previstos de las comunicaciones o servicios de Colchester Global Investors Middle East Limited. Colchester Global Investors Middle East Limited es una empresa establecida en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) de acuerdo con la Ley de Empresas del DIFC con el número de registro CL 3239. Colchester Global Investors Inc. es una subsidiaria de propiedad total de Colchester. Colchester Global Investors Inc. no está permitido proporcionar asesoramiento de inversión o participar de otra manera en una actividad regulada. Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited es una subsidiaria de propiedad total de Colchester. Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited está autorizado y regulado por el Banco Central de Irlanda en Irlanda. Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited, Sucursal en España es una sucursal de Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited establecida en España y supervisada por la CNMV. Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited, Sucursal en Alemania es una sucursal de Colchester Global Investors (Dublín) Management Limited establecida en Alemania y supervisada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin).

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